| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 454 590.00 | 33 426.00 | 421 163.00 | 454 590.00 |
040 Immobilisations financières | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 193.00 | 33 426.00 | 439 767.00 | 473 193.00 |
060 Stock marchandises | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
072 Créances – Autres | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
084 Disponibilités | 196 318.00 | | 196 318.00 | 196 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 658.00 | | 289 658.00 | 289 658.00 |
110 Total général Actif | 762 852.00 | 33 426.00 | 729 425.00 | 762 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 455 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 772 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 473 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 243 295.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 039.00 | | | 242 039.00 |
224 Production immobilisée | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
230 Autres produits | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 579.00 | | | 279 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 255.00 | | | -9 255.00 |
242 Autres charges externes. | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
252 Charges sociales | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 138.00 | | | 333 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 558.00 | | | -53 558.00 |
280 Produits financiers | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 550.00 | | | -53 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 362 955.00 | | | 362 955.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 473 193.00 | | | 473 193.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |