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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 570 889.00 | 88 782.00 | 482 106.00 | 570 889.00 |
040 Immobilisations financières | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 508.00 | 88 782.00 | 500 726.00 | 589 508.00 |
060 Stock marchandises | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
072 Créances – Autres | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
084 Disponibilités | 199 894.00 | | 199 894.00 | 199 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 749.00 | | 297 749.00 | 297 749.00 |
110 Total général Actif | 887 258.00 | 88 782.00 | 798 476.00 | 887 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 482 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 603 564.00 | | | 603 564.00 |
224 Production immobilisée | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
230 Autres produits | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 383.00 | | | 713 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 522.00 | | | 231 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
242 Autres charges externes. | 131 845.00 | | | 131 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 394.00 | | | 191 394.00 |
252 Charges sociales | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 444.00 | | | 633 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
280 Produits financiers | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
294 Charges financières | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 193.00 | | | 473 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |