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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 77 583.00 | 8 145.00 | 69 438.00 | 77 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 859.00 | 20 716.00 | 164 143.00 | 184 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 130.00 | 16 429.00 | 86 701.00 | 103 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 572.00 | 45 290.00 | 350 282.00 | 395 572.00 |
BT Marchandises | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CF Disponibilités | 222 201.00 | | 222 201.00 | 222 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 564.00 | | 289 564.00 | 289 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 136.00 | 45 290.00 | 639 846.00 | 685 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DL TOTAL (I) | 157 463.00 | | | 157 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 693.00 | | | 282 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 383.00 | | | 482 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 846.00 | | | 639 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 674.00 | | | 243 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 453 828.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 256.00 | 395 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 333.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 923.00 | 365 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 466.00 | 6 176.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 234.00 | 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 232.00 | 5 942.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 298.00 | 117 298.00 | | 117 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 693.00 | 43 984.00 | 178 374.00 | 282 693.00 |
VI Groupe et associés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 383.00 | 243 674.00 | 178 374.00 | 482 383.00 |