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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 77 583.00 | 16 697.00 | 60 886.00 | 77 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 518.00 | 44 233.00 | 165 285.00 | 209 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 624.00 | 44 563.00 | 106 061.00 | 150 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 726.00 | 105 493.00 | 362 233.00 | 467 726.00 |
BT Marchandises | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CF Disponibilités | 334 579.00 | | 334 579.00 | 334 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 553.00 | | 411 553.00 | 411 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 279.00 | 105 493.00 | 773 786.00 | 879 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DG Autres réserves | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 832.00 | 22 363.00 | | 110 832.00 |
DL TOTAL (I) | 268 295.00 | 157 463.00 | | 268 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 974.00 | 282 693.00 | | 256 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 25 430.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 157.00 | 117 298.00 | | 140 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 111.00 | 52 003.00 | | 101 111.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 4 959.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 491.00 | 482 383.00 | | 505 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 786.00 | 639 846.00 | | 773 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 572.00 | 72 153.00 | | 395 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 726.00 | | | 467 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 726.00 | | | 437 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 572.00 | 72 153.00 | | 365 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 290.00 | 60 203.00 | | 45 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 290.00 | 60 203.00 | | 45 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 157.00 | 140 157.00 | | 140 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 974.00 | 49 875.00 | 203 315.00 | 256 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 491.00 | 298 391.00 | 203 315.00 | 505 491.00 |