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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 007.00 | | 5 737 007.00 | 5 737 007.00 |
BZ Autres créances | 119 293.00 | | 119 293.00 | 119 293.00 |
CF Disponibilités | 964 138.00 | | 964 138.00 | 964 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 431.00 | | 1 083 431.00 | 1 083 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 438.00 | | 6 820 438.00 | 6 820 438.00 |
CU Autres participations | 5 733 843.00 | | 5 733 843.00 | 5 733 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 156.00 | | | -10 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 767.00 | | | -116 767.00 |
DK Provisions réglementées | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
DL TOTAL (I) | -100 980.00 | | | -100 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 351 000.00 | | | 3 351 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566 504.00 | | | 3 566 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 921 419.00 | | | 6 921 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 438.00 | | | 6 820 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 172.00 | | | 3 866 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 903.00 | | | -15 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 905.00 | | | -34 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 931.00 | | | 179 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 767.00 | | | -116 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 199.00 | | 26 545.00 | 5 767 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 738.00 | 5 737 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 738.00 | 5 737 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767 199.00 | | 26 545.00 | 5 767 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 15 903.00 | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 15 903.00 | | 40.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 414.00 | 1 132 414.00 | | 1 132 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 351 000.00 | 295 752.00 | 1 221 719.00 | 3 351 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 434 090.00 | 2 434 090.00 | | 2 434 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 351 000.00 | | | 3 351 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 457.00 | 119 293.00 | 3 163.00 | 122 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 921 419.00 | 3 866 172.00 | 1 221 719.00 | 6 921 419.00 |