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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 486.00 | | 421 486.00 | 421 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 329.00 | | 6 155 329.00 | 6 155 329.00 |
BZ Autres créances | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
CF Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 530.00 | | 112 530.00 | 112 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 860.00 | | 6 267 860.00 | 6 267 860.00 |
CU Autres participations | 5 733 843.00 | | 5 733 843.00 | 5 733 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 460.00 | | | 1 197 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 473.00 | | | 413 473.00 |
DK Provisions réglementées | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 530.00 | | | 1 674 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776 241.00 | | | 2 776 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 558.00 | | | 1 815 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 329.00 | | | 4 593 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 860.00 | | | 6 267 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 086.00 | | | 2 219 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 076.00 | | | -19 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 237.00 | | | -22 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 763.00 | | | 668 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 290.00 | | | 255 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 473.00 | | | 413 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 588.00 | | 66 741.00 | 6 088 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 155 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088 588.00 | | 66 741.00 | 6 088 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 019.00 | 19 076.00 | | 35 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 019.00 | 19 076.00 | | 35 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 486.00 | | 421 486.00 | 421 486.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 241.00 | 401 998.00 | 1 209 908.00 | 2 776 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 302.00 | 1 791 302.00 | | 1 791 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 215.00 | | | 289 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 470.00 | 99 470.00 | | 99 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 848.00 | 101 362.00 | 421 486.00 | 522 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 329.00 | 2 219 086.00 | 1 209 908.00 | 4 593 329.00 |