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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 161.00 | 5 935.00 | 3 226.00 | 9 161.00 |
AH Fonds commercial | 244 071.00 | | 244 071.00 | 244 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 226.00 | 193 841.00 | 14 385.00 | 208 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 247.00 | 199 776.00 | 268 471.00 | 468 247.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 4 293 678.00 | | 4 293 678.00 | 4 293 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 599.00 | | 4 302 599.00 | 4 302 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 847.00 | 199 776.00 | 4 571 071.00 | 4 770 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 361.00 | 203 879.00 | | 128 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -131 485.00 | | | -131 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 934.00 | 220 477.00 | | 63 934.00 |
DL TOTAL (I) | 60 811.00 | 424 356.00 | | 60 811.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 268.00 | 34 822.00 | | 278 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 678.00 | | | 132 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 880.00 | 11 179.00 | | 16 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 726.00 | 55 042.00 | | 123 726.00 |
EA Autres dettes | 3 943 707.00 | 3 807 740.00 | | 3 943 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 260.00 | 3 908 783.00 | | 4 495 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 071.00 | 4 348 139.00 | | 4 571 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 414.00 | 3 908 783.00 | | 4 259 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 247.00 | | 4 000.00 | 464 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 232.00 | | 4 000.00 | 249 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 226.00 | | | 208 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 155.00 | 20 622.00 | | 179 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 774.00 | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 993.00 | 19 847.00 | | 173 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943 707.00 | 3 943 707.00 | | 3 943 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 268.00 | 42 422.00 | 112 364.00 | 278 268.00 |
VI Groupe et associés | 132 678.00 | 132 678.00 | | 132 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 476.00 | | | 243 476.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VW T.V.A. | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 260.00 | 4 259 414.00 | 112 364.00 | 4 495 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 451.00 | 26 012.00 | | 10 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 440.00 | 9 932.00 | | 14 440.00 |
ST Autres comptes | 128 727.00 | 134 474.00 | | 128 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 548.00 | 54 064.00 | | 35 548.00 |
YT Sous‐traitance | 3 742.00 | 1 702.00 | | 3 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 2 493.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 734.00 | 28 505.00 | | 12 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 458.00 | 200 172.00 | | 182 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |