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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 961.00 | 8 860.00 | 2 101.00 | 10 961.00 |
AH Fonds commercial | 244 071.00 | | 244 071.00 | 244 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 223.00 | 213 483.00 | 48 740.00 | 262 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 045.00 | 222 344.00 | 295 701.00 | 518 045.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 4 839 803.00 | | 4 839 803.00 | 4 839 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 578.00 | | 4 864 578.00 | 4 864 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 622.00 | 222 344.00 | 5 160 279.00 | 5 382 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 836.00 | 3 196.00 | | 12 836.00 |
DG Autres réserves | 15 236.00 | -87 893.00 | | 15 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 028.00 | 132 768.00 | | 54 028.00 |
DL TOTAL (I) | 210 461.00 | 176 433.00 | | 210 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 756.00 | 256 682.00 | | 239 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 296.00 | 102 869.00 | | 126 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 205.00 | 13 590.00 | | 14 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 609.00 | 112 376.00 | | 87 609.00 |
EA Autres dettes | 4 481 951.00 | 3 300 390.00 | | 4 481 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 818.00 | 3 785 907.00 | | 4 949 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 279.00 | 3 962 340.00 | | 5 160 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 949 818.00 | 3 785 907.00 | | 4 949 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 028.00 | | 22 017.00 | 496 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 232.00 | | 1 800.00 | 253 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 006.00 | | 26 562.00 | 236 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 789.00 | | -6 345.00 | 6 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 172.00 | 10 171.00 | | 212 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | 1 592.00 | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 904.00 | 8 580.00 | | 204 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481 951.00 | 4 481 951.00 | | 4 481 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 756.00 | 239 756.00 | | 239 756.00 |
VI Groupe et associés | 126 296.00 | 126 296.00 | | 126 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VW T.V.A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 818.00 | 4 949 818.00 | | 4 949 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 727.00 | 8 855.00 | | 9 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 674.00 | 8 367.00 | | 7 674.00 |
ST Autres comptes | 147 637.00 | 151 723.00 | | 147 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 980.00 | 53 658.00 | | 55 980.00 |
YT Sous‐traitance | 4 702.00 | 4 538.00 | | 4 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | 2 303.00 | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 100.00 | 11 158.00 | | 12 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 712.00 | | | 190 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 993.00 | 218 286.00 | | 215 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |