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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 910.00 | 112 107.00 | 29 803.00 | 141 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 177.00 | 40 068.00 | 6 111.00 | 46 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 830.00 | 160 415.00 | 40 414.00 | 200 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 686.00 | 38 174.00 | 124 512.00 | 162 686.00 |
BZ Autres créances | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 780.00 | 38 174.00 | 193 606.00 | 231 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 609.00 | 198 589.00 | 234 020.00 | 432 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
DH Report à nouveau | -6 640.00 | | | -6 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
DL TOTAL (I) | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 804.00 | | | 133 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 020.00 | | | 234 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 329.00 | 5 810.00 | 416 139.00 | 410 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 329.00 | 5 810.00 | 416 139.00 | 410 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 257.00 | | | 429 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 510.00 | | | 405 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 117.00 | | 3 350.00 | 201 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | 1 588.00 | 200 830.00 | 2 050.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 1 588.00 | 188 087.00 | 2 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 375.00 | | 3 350.00 | 188 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 204.00 | 19 799.00 | 1 588.00 | 142 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 803.00 | 321.00 | | 2 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 283.00 | 19 478.00 | 1 588.00 | 134 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 975.00 | 5 199.00 | | 32 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 174.00 | 5 539.00 | 91.00 | 38 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 975.00 | 5 199.00 | | 32 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 975.00 | 5 199.00 | | 32 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 963.00 | 116 963.00 | | 116 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VB T. V. A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VC Groupe et associés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 046.00 | 9 205.00 | 16 840.00 | 26 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 396.00 | 201 896.00 | 4 500.00 | 206 396.00 |
VW T.V.A. | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 672.00 | 133 672.00 | | 133 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
YT Sous‐traitance | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 925.00 | | | 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 476.00 | | | 94 476.00 |