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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 748.00 | 171 913.00 | 10 835.00 | 182 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 912.00 | 47 641.00 | 7 271.00 | 54 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 364.00 | 225 348.00 | 23 015.00 | 248 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 802.00 | 47 883.00 | 134 919.00 | 182 802.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 179 601.00 | | 179 601.00 | 179 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 498.00 | 47 883.00 | 347 615.00 | 395 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 861.00 | 273 231.00 | 370 630.00 | 643 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
DH Report à nouveau | 17 589.00 | 53 317.00 | | 17 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 724.00 | -35 728.00 | | 43 724.00 |
DL TOTAL (I) | 119 931.00 | 76 207.00 | | 119 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 159.00 | 20 700.00 | | 102 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 2 951.00 | | 2 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 224.00 | 4 224.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | 60 237.00 | | 44 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 835.00 | 74 867.00 | | 73 835.00 |
EA Autres dettes | 24 967.00 | 29 028.00 | | 24 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 700.00 | 192 008.00 | | 250 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 630.00 | 268 215.00 | | 370 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 123.00 | 192 008.00 | | 248 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 901.00 | | 337 901.00 | 337 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 901.00 | | 337 901.00 | 337 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 457.00 | 6 247.00 | | 9 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 292.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 292.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | -292.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 815.00 | 344 562.00 | | 350 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 091.00 | 380 290.00 | | 307 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 724.00 | -35 728.00 | | 43 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 293.00 | 2 657.00 | | 4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 853.00 | | 3 700.00 | 253 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 248 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 448.00 | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 742.00 | 237 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 702.00 | | 3 700.00 | 240 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 915.00 | 8 293.00 | 8 860.00 | 225 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | 2 448.00 | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 673.00 | 8 293.00 | 6 412.00 | 217 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 013.00 | 2 020.00 | 150.00 | 46 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 013.00 | 2 020.00 | 150.00 | 46 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 013.00 | 2 020.00 | 150.00 | 46 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 125 320.00 | 125 320.00 | | 125 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 159.00 | 9 583.00 | 2 577.00 | 12 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 107.00 | 196 198.00 | 4 909.00 | 201 107.00 |
VW T.V.A. | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 475.00 | 244 898.00 | 2 577.00 | 247 475.00 |