| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 133.00 | 9 133.00 | 35 000.00 | 44 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 376.00 | 39 408.00 | 12 967.00 | 52 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 031.00 | 48 198.00 | 14 833.00 | 63 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 182.00 | 96 741.00 | 63 440.00 | 160 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BT Marchandises | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BZ Autres créances | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CF Disponibilités | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 442.00 | 96 741.00 | 141 700.00 | 238 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
FG Production vendue services | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 699.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 495.00 | | 18 687.00 | 141 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 721.00 | | 18 687.00 | 96 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 907.00 | 14 700.00 | | 72 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 907.00 | 14 700.00 | | 72 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 156.00 | 10 096.00 | 9 060.00 | 19 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 775.00 | 33 715.00 | 9 060.00 | 42 775.00 |