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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 133.00 | 9 133.00 | 35 000.00 | 44 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 151.00 | 41 839.00 | 8 311.00 | 50 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 031.00 | 53 222.00 | 9 809.00 | 63 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 957.00 | 104 196.00 | 53 760.00 | 157 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BT Marchandises | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BZ Autres créances | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 499.00 | | 122 499.00 | 122 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 456.00 | 104 196.00 | 176 260.00 | 280 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DL TOTAL (I) | 147 224.00 | | | 147 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 260.00 | | | 176 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
FG Production vendue services | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 028.00 | | 97 028.00 | 97 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 051.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 182.00 | | | 160 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 157 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 113 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 607.00 | 9 680.00 | 2 225.00 | 87 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 607.00 | 9 680.00 | 2 225.00 | 87 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 069.00 | 8 616.00 | 452.00 | 9 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 037.00 | 28 584.00 | 452.00 | 29 037.00 |