| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 353.00 | 11 175.00 | 1 178.00 | 12 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 096.00 | 25 413.00 | 683.00 | 26 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 866.00 | 36 588.00 | 15 278.00 | 51 866.00 |
BT Marchandises | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 282.00 | 36 588.00 | 43 694.00 | 80 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 763.00 | -6 788.00 | | -4 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997.00 | 2 026.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 23 034.00 | 20 037.00 | | 23 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | 11 144.00 | | 15 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 316.00 | 3 434.00 | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 659.00 | 14 586.00 | | 20 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 694.00 | 34 623.00 | | 43 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 603.00 | | 160 603.00 | 160 603.00 |
FG Production vendue services | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 849.00 | | 162 849.00 | 162 849.00 |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 828.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 828.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -828.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 251.00 | 147 896.00 | | 167 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 254.00 | 145 870.00 | | 164 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997.00 | 2 026.00 | | 2 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 234.00 | | 23 025.00 | 50 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 393.00 | 51 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 721.00 | 38 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 818.00 | | 12 353.00 | 36 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 400.00 | 1 188.00 | | 35 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | 1 188.00 | | 35 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |