|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 353.00 | 11 719.00 | 634.00 | 12 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 866.00 | 37 816.00 | 14 050.00 | 51 866.00 |
BT Marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 794.00 | 37 816.00 | 25 979.00 | 63 794.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 766.00 | -4 763.00 | | -1 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 303.00 | 2 997.00 | | -13 303.00 |
DL TOTAL (I) | 9 732.00 | 23 034.00 | | 9 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 1 200.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 15 143.00 | | 7 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 670.00 | 4 316.00 | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 247.00 | 20 659.00 | | 16 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 979.00 | 43 694.00 | | 25 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 247.00 | 20 659.00 | | 16 247.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 265.00 | | 128 265.00 | 128 265.00 |
FG Production vendue services | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 846.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 163.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 163.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -163.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 253.00 | 167 251.00 | | 154 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 555.00 | 164 254.00 | | 167 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 303.00 | 2 997.00 | | -13 303.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 866.00 | | 2 745.00 | 51 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 51 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 588.00 | 1 227.00 | | 36 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 588.00 | 1 227.00 | | 36 588.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 355.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |