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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 093.00 | 33.00 | 1 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 247.00 | 16 121.00 | 1 127.00 | 17 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 877.00 | 54 548.00 | 49 329.00 | 103 877.00 |
BF Prêts | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 258.00 | 71 762.00 | 55 496.00 | 127 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
BN En cours de production de biens | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 839.00 | 1 534.00 | 237 306.00 | 238 839.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 120 608.00 | | 120 608.00 | 120 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 001.00 | 1 534.00 | 416 468.00 | 418 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 259.00 | 73 295.00 | 471 964.00 | 545 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 171 237.00 | 115 708.00 | | 171 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197.00 | 55 528.00 | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 181 033.00 | 177 837.00 | | 181 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 657.00 | 22 037.00 | | 81 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | 3 775.00 | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 861.00 | 153 933.00 | | 99 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 887.00 | 102 883.00 | | 103 887.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 1 857.00 | | 1 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 931.00 | 284 861.00 | | 290 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 964.00 | 462 697.00 | | 471 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 400.00 | 276 778.00 | | 282 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 429.00 | | 32 073.00 | 91 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 122 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 121 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 303.00 | | 32 073.00 | 90 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 177.00 | 13 836.00 | 1 251.00 | 59 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 498.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 582.00 | 13 338.00 | 1 251.00 | 58 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 861.00 | 99 861.00 | | 99 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UP Prêts | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 236 999.00 | 236 999.00 | | 236 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 657.00 | 73 126.00 | 8 531.00 | 81 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 171.00 | 256 171.00 | | 256 171.00 |
VW T.V.A. | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 931.00 | 282 400.00 | 8 531.00 | 290 931.00 |