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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 438.00 | 16 058.00 | 5 380.00 | 21 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 845.00 | 62 836.00 | 50 008.00 | 112 845.00 |
BF Prêts | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 444.00 | 80 020.00 | 58 424.00 | 138 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
BN En cours de production de biens | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 109.00 | 1 534.00 | 276 576.00 | 278 109.00 |
BZ Autres créances | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 536.00 | 1 534.00 | 408 002.00 | 409 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 980.00 | 81 554.00 | 466 426.00 | 547 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 174 433.00 | 171 236.00 | | 174 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 049.00 | 3 197.00 | | 19 049.00 |
DL TOTAL (I) | 200 083.00 | 181 033.00 | | 200 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 189.00 | 81 657.00 | | 75 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 838.00 | 99 934.00 | | 99 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 092.00 | 103 887.00 | | 82 092.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 13 985.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 344.00 | 303 431.00 | | 266 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 426.00 | 484 464.00 | | 466 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 761.00 | | | 213 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 258.00 | | 15 025.00 | 127 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 138 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 134 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 125.00 | | 15 025.00 | 121 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 763.00 | 10 126.00 | 3 735.00 | 71 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 33.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 670.00 | 10 092.00 | 3 735.00 | 70 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UP Prêts | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 276 269.00 | 276 269.00 | | 276 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 599.00 | 294 723.00 | | 299 599.00 |
VW T.V.A. | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 155.00 | 191 155.00 | | 191 155.00 |