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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 659.00 | 28 186.00 | 8 473.00 | 36 659.00 |
040 Immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 608.00 | 28 186.00 | 9 422.00 | 37 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
072 Créances – Autres | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
084 Disponibilités | 190 618.00 | | 190 618.00 | 190 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 818.00 | | 340 818.00 | 340 818.00 |
110 Total général Actif | 378 426.00 | 28 186.00 | 350 239.00 | 378 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 860 366.00 | | | 860 366.00 |
230 Autres produits | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 574.00 | | | 862 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 449 535.00 | | | 449 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
242 Autres charges externes. | 132 360.00 | | | 132 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
252 Charges sociales | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
262 Autres charges | 979.00 | | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 296.00 | | | 747 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 066.00 | | | 113 066.00 |