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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 614.00 | 30 481.00 | 20 133.00 | 50 614.00 |
040 Immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 563.00 | 30 481.00 | 21 082.00 | 51 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
072 Créances – Autres | 113 439.00 | | 113 439.00 | 113 439.00 |
084 Disponibilités | 177 246.00 | | 177 246.00 | 177 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 075.00 | | 381 075.00 | 381 075.00 |
110 Total général Actif | 432 637.00 | 30 481.00 | 402 156.00 | 432 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 020.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 184 443.00 | | | 1 184 443.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 184 448.00 | | | 1 184 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 679 952.00 | | | 679 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
242 Autres charges externes. | 140 867.00 | | | 140 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 661.00 | | | 133 661.00 |
252 Charges sociales | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 046 478.00 | | | 1 046 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 970.00 | | | 137 970.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 437.00 | | | 140 437.00 |