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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 1 471.00 | 1 344.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 076.00 | 52 287.00 | 33 789.00 | 86 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 476.00 | 53 758.00 | 389 718.00 | 443 476.00 |
BT Marchandises | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BZ Autres créances | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 514.00 | 53 758.00 | 488 756.00 | 542 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 995.00 | 111 714.00 | | 155 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 755.00 | 44 281.00 | | 11 755.00 |
DL TOTAL (I) | 169 750.00 | 157 995.00 | | 169 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 616.00 | 152 383.00 | | 184 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 973.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 719.00 | 47 990.00 | | 60 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 670.00 | 61 943.00 | | 73 670.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 006.00 | 265 289.00 | | 319 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 756.00 | 423 283.00 | | 488 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 694.00 | | 698 694.00 | 698 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 694.00 | | 698 694.00 | 698 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 1 337.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 1 337.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | -1 337.00 | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 9 109.00 | | 1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 071.00 | 699 514.00 | | 700 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 316.00 | 655 233.00 | | 688 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 755.00 | 44 281.00 | | 11 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 825.00 | 10 518.00 | | 10 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 758.00 | 7 279.00 | | 53 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 758.00 | 7 279.00 | | 53 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 288.00 | 154 288.00 | | 154 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 751.00 | 123 669.00 | 2 082.00 | 125 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 768.00 | 340 768.00 | | 340 768.00 |