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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 2 650.00 | 165.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 375.00 | 67 949.00 | 38 426.00 | 106 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 065.00 | 70 598.00 | 393 467.00 | 464 065.00 |
BT Marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CF Disponibilités | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 635.00 | | 119 635.00 | 119 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 700.00 | 70 598.00 | 513 102.00 | 583 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 182 732.00 | 167 750.00 | | 182 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999.00 | 15 182.00 | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 186 932.00 | 184 932.00 | | 186 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 173.00 | 154 288.00 | | 114 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 761.00 | 74 121.00 | | 51 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 131.00 | 112 300.00 | | 85 131.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 59.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 170.00 | 340 768.00 | | 326 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 102.00 | 525 701.00 | | 513 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 904.00 | | 20 161.00 | 443 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 755.00 | | | 352 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 066.00 | | 20 124.00 | 89 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | 38.00 | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 037.00 | 9 562.00 | | 61 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 037.00 | 9 562.00 | | 61 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 689.00 | 41 077.00 | 63 612.00 | 104 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 302.00 | 33 182.00 | 2 120.00 | 35 302.00 |
VW T.V.A. | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 170.00 | 187 558.00 | 138 612.00 | 326 170.00 |