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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 711.00 | 71 421.00 | 68 290.00 | 139 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 523.00 | | 85 523.00 | 85 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 901.00 | 72 089.00 | 335 812.00 | 407 901.00 |
BT Marchandises | 1 494 654.00 | | 1 494 654.00 | 1 494 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 381.00 | | 392 381.00 | 392 381.00 |
BZ Autres créances | 64 764.00 | | 64 764.00 | 64 764.00 |
CF Disponibilités | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 286.00 | | 2 067 286.00 | 2 067 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 187.00 | 72 089.00 | 2 403 098.00 | 2 475 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 712.00 | 462 554.00 | | 550 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 044.00 | 88 158.00 | | 42 044.00 |
DL TOTAL (I) | 603 756.00 | 561 712.00 | | 603 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 466.00 | 1 456 595.00 | | 1 675 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 398.00 | 274 627.00 | | 123 398.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 1 493.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 342.00 | 1 732 715.00 | | 1 799 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 098.00 | 2 294 427.00 | | 2 403 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 342.00 | 1 732 715.00 | | 1 799 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 750.00 | 932 803.00 | 3 368 553.00 | 2 435 750.00 |
FG Production vendue services | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 401.00 | 932 803.00 | 3 378 204.00 | 2 445 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 602.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 8 034.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 8 034.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 868.00 | 406.00 | | 26 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 868.00 | 406.00 | | 26 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 368.00 | 7 628.00 | | -19 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 23 782.00 | | 6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 534.00 | 3 720 564.00 | | 3 387 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 490.00 | 3 632 406.00 | | 3 345 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 044.00 | 88 158.00 | | 42 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 427.00 | | 473.00 | 407 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 378.00 | | | 140 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 049.00 | | 473.00 | 85 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 487.00 | 14 602.00 | | 57 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 487.00 | 14 602.00 | | 57 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 466.00 | 1 675 466.00 | | 1 675 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
UX Autres créances clients | 392 381.00 | 392 381.00 | | 392 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 780.00 | 556 780.00 | | 556 780.00 |
VW T.V.A. | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 342.00 | 1 799 342.00 | | 1 799 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 880.00 | 13 541.00 | | 13 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 812.00 | 14 834.00 | | 28 812.00 |
ST Autres comptes | 51 688.00 | 69 790.00 | | 51 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 926.00 | 181 617.00 | | 185 926.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 120.00 | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 873.00 | 52 288.00 | | 35 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 801.00 | 10 291.00 | | 6 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 681.00 | 23 832.00 | | 20 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 462.00 | 1 478 567.00 | | 1 060 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 872.00 | 639 018.00 | | 628 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 399.00 | 318 649.00 | | 302 399.00 |