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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 522.00 | 84 728.00 | 57 794.00 | 142 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 297.00 | | 86 297.00 | 86 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 487.00 | 85 396.00 | 326 091.00 | 411 487.00 |
BT Marchandises | 1 275 113.00 | | 1 275 113.00 | 1 275 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 620.00 | | 344 620.00 | 344 620.00 |
BZ Autres créances | 61 902.00 | | 61 902.00 | 61 902.00 |
CF Disponibilités | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 607.00 | | 1 777 607.00 | 1 777 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 094.00 | 85 396.00 | 2 103 698.00 | 2 189 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 756.00 | 550 712.00 | | 592 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 800.00 | 42 044.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 619 556.00 | 603 756.00 | | 619 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 743.00 | 1 675 466.00 | | 1 372 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 620.00 | 123 398.00 | | 104 620.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | 478.00 | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 142.00 | 1 799 342.00 | | 1 484 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 698.00 | 2 403 098.00 | | 2 103 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 142.00 | 1 799 342.00 | | 1 484 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 901.00 | | 3 586.00 | 407 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 379.00 | | 2 811.00 | 140 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 523.00 | | 775.00 | 85 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 089.00 | 13 307.00 | | 72 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 089.00 | 13 307.00 | | 72 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 743.00 | 1 372 743.00 | | 1 372 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
UX Autres créances clients | 344 620.00 | 344 620.00 | | 344 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VP Divers | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 196.00 | 509 196.00 | | 509 196.00 |
VW T.V.A. | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 142.00 | 1 484 142.00 | | 1 484 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 122.00 | 13 880.00 | | 12 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 259.00 | 28 812.00 | | 9 259.00 |
ST Autres comptes | 82 570.00 | 51 688.00 | | 82 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 176.00 | 185 926.00 | | 124 176.00 |
YT Sous‐traitance | 596.00 | 100.00 | | 596.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 201.00 | 35 873.00 | | 27 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 677.00 | 6 801.00 | | 11 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 799.00 | 20 681.00 | | 23 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 341.00 | 1 060 462.00 | | 1 009 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 686.00 | 628 872.00 | | 561 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 802.00 | 302 399.00 | | 243 802.00 |