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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 543.00 | 457.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 738.00 | 8 811.00 | 21 926.00 | 30 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 931.00 | 41 819.00 | 1 112.00 | 42 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 440.00 | 51 173.00 | 34 267.00 | 85 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
BT Marchandises | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
BZ Autres créances | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
CF Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 694.00 | | 460 694.00 | 460 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 134.00 | 51 173.00 | 494 961.00 | 546 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 594.00 | | | 217 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
DL TOTAL (I) | 272 511.00 | | | 272 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
EA Autres dettes | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 450.00 | | | 222 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 961.00 | | | 494 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 450.00 | | | 222 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 250.00 | 24 700.00 | 42 950.00 | 18 250.00 |
FG Production vendue services | 498 564.00 | 68 452.00 | 567 016.00 | 498 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 814.00 | 93 152.00 | 609 966.00 | 516 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 716.00 | | | 648 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 298.00 | | | 621 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 538.00 | | 11 902.00 | 73 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 767.00 | | 11 902.00 | 61 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 752.00 | 7 421.00 | | 43 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 333.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 542.00 | 7 087.00 | | 43 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 866.00 | 270 866.00 | | 270 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 637.00 | 270 866.00 | 10 771.00 | 281 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 450.00 | 222 450.00 | | 222 450.00 |