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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 738.00 | 22 027.00 | 8 711.00 | 30 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 570.00 | 45 514.00 | 9 056.00 | 54 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 078.00 | 68 541.00 | 29 537.00 | 98 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
BT Marchandises | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 639.00 | | 345 639.00 | 345 639.00 |
BZ Autres créances | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
CF Disponibilités | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 141.00 | | 604 141.00 | 604 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 219.00 | 68 541.00 | 633 678.00 | 702 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 874.00 | | | 267 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
DL TOTAL (I) | 346 859.00 | | | 346 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
EA Autres dettes | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 819.00 | | | 286 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 678.00 | | | 633 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 282.00 | | | 225 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 257.00 | | 494 257.00 | 494 257.00 |
FG Production vendue services | 432 245.00 | 63 705.00 | 495 950.00 | 432 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 502.00 | 63 705.00 | 990 207.00 | 926 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 919.00 | |
GE Autres charges | | | 11 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 834.00 | | | 992 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 349.00 | | | 941 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 622.00 | 9 919.00 | | 58 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 124.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 746.00 | 9 795.00 | | 57 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 653.00 | 19 115.00 | 61 538.00 | 80 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 028.00 | 394 028.00 | | 394 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 799.00 | 394 028.00 | 11 771.00 | 405 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 819.00 | 225 282.00 | 61 538.00 | 286 819.00 |