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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 417.00 | 561.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 280.00 | 123 428.00 | 222 852.00 | 346 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422 273.00 | | 422 273.00 | 422 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 866.00 | 124 845.00 | 1 080 021.00 | 1 204 866.00 |
BT Marchandises | 166 919.00 | | 166 919.00 | 166 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
BZ Autres créances | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 407.00 | | 418 407.00 | 418 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 273.00 | 124 845.00 | 1 498 428.00 | 1 623 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 749 909.00 | 633 040.00 | | 749 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 854.00 | 136 869.00 | | 112 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 763.00 | 989 909.00 | | 1 082 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 819.00 | | | 285 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 603.00 | 9 097.00 | | 13 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 241.00 | 98 575.00 | | 96 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 002.00 | 27 394.00 | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 665.00 | 135 066.00 | | 415 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 428.00 | 1 124 975.00 | | 1 498 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 081.00 | | 419 492.00 | 787 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 423 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 1 204 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 348 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 805.00 | | 3 151.00 | 346 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | 416 340.00 | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 981.00 | 21 562.00 | 1 698.00 | 104 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 981.00 | 21 562.00 | 1 698.00 | 104 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 819.00 | 60 191.00 | 225 629.00 | 285 819.00 |
VI Groupe et associés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 216.00 | 104 881.00 | 1 335.00 | 106 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 665.00 | 190 037.00 | 225 629.00 | 415 665.00 |