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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 611.00 | 367.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 780.00 | 146 336.00 | 208 444.00 | 354 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441 595.00 | | 441 595.00 | 441 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 688.00 | 147 947.00 | 1 084 741.00 | 1 232 688.00 |
BT Marchandises | 182 108.00 | | 182 108.00 | 182 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
BZ Autres créances | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 223 854.00 | | 223 854.00 | 223 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 316.00 | | 491 316.00 | 491 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 004.00 | 147 947.00 | 1 576 057.00 | 1 724 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 763.00 | 749 909.00 | | 842 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 648.00 | 112 854.00 | | 124 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 411.00 | 1 082 763.00 | | 1 187 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 801.00 | 285 819.00 | | 225 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 570.00 | 13 603.00 | | 27 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 096.00 | 96 241.00 | | 87 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 179.00 | 20 002.00 | | 48 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 646.00 | 415 665.00 | | 388 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 057.00 | 1 498 428.00 | | 1 576 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 866.00 | | 27 822.00 | 1 204 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 258.00 | | 8 500.00 | 348 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 608.00 | | 19 322.00 | 423 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 845.00 | 23 102.00 | | 124 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 845.00 | 23 102.00 | | 124 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 801.00 | 60 808.00 | 164 993.00 | 225 801.00 |
VI Groupe et associés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 240.00 | 84 905.00 | 1 335.00 | 86 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 646.00 | 223 653.00 | 164 993.00 | 388 646.00 |