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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 764.00 | 657.00 | 31 107.00 | 31 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 894.00 | 71 250.00 | 18 644.00 | 89 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 658.00 | 71 907.00 | 49 751.00 | 121 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | 1 434.00 | 5 700.00 | 7 135.00 |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
084 Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 270.00 | 1 434.00 | 6 836.00 | 8 270.00 |
110 Total général Actif | 129 928.00 | 73 341.00 | 56 587.00 | 129 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
242 Autres charges externes. | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
252 Charges sociales | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 687.00 | | | -15 687.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 403.00 | | | -16 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 495.00 | | | 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495.00 | | | 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 097.00 | | | 3 097.00 |