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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 764.00 | 764.00 | 6 000.00 | 6 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 894.00 | 84 322.00 | 5 572.00 | 89 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 658.00 | 85 086.00 | 11 572.00 | 96 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 249.00 | 1 434.00 | 14 815.00 | 16 249.00 |
072 Créances – Autres | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
084 Disponibilités | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 079.00 | 1 434.00 | 50 645.00 | 52 079.00 |
110 Total général Actif | 148 737.00 | 86 520.00 | 62 217.00 | 148 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 814.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 658.00 | | | 121 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 045.00 | | | 6 045.00 |