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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 357 132.00 | 154 861.00 | 202 271.00 | 357 132.00 |
040 Immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 888.00 | 154 861.00 | 205 027.00 | 359 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
110 Total général Actif | 413 261.00 | 154 861.00 | 258 400.00 | 413 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 462.00 | 48 921.00 | | 65 462.00 |
230 Autres produits | 687.00 | | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 650.00 | 48 922.00 | | 73 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 230.00 | 12 498.00 | | 15 230.00 |
242 Autres charges externes. | 24 968.00 | 14 303.00 | | 24 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 772.00 | | 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 338.00 | 3 000.00 | | 3 338.00 |
252 Charges sociales | 141.00 | | | 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 007.00 | 35 562.00 | | 42 007.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 683.00 | 66 137.00 | | 86 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 033.00 | -17 214.00 | | -13 033.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 6 900.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 4 002.00 | 3 061.00 | | 4 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 1 064.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 849.00 | -14 432.00 | | -11 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 913.00 | | | 325 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 577.00 | | | 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 682.00 | | | 5 682.00 |