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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 899.00 | 98 260.00 | 75 639.00 | 173 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 766.00 | 5 783.00 | 2 982.00 | 8 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 437.00 | 104 044.00 | 81 393.00 | 185 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 183.00 | 104 044.00 | 121 139.00 | 225 183.00 |
CU Autres participations | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -46 793.00 | -46 793.00 | | -46 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 130.00 | -3 380.00 | | -7 130.00 |
DL TOTAL (I) | -47 323.00 | -43 573.00 | | -47 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 129.00 | 112 232.00 | | 26 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 607.00 | 100 145.00 | | 115 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 056.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 448.00 | 8 063.00 | | 22 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 462.00 | 224 498.00 | | 168 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 139.00 | 180 924.00 | | 121 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 082.00 | 143 992.00 | | 163 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | 104 250.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 104 250.00 | | 86 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 525.00 | 67 976.00 | | 82 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 525.00 | 67 976.00 | | 82 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 475.00 | 36 273.00 | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 839.00 | 149 944.00 | | 141 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 969.00 | 153 325.00 | | 148 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 130.00 | -3 380.00 | | -7 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 529.00 | | 26 047.00 | 266 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 2 770.00 | 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539.00 | 106 600.00 | 185 437.00 | 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 600.00 | 182 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 766.00 | | 25 500.00 | 263 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | 547.00 | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 613.00 | 32 505.00 | 24 075.00 | 95 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 613.00 | 32 505.00 | 24 075.00 | 95 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 129.00 | 20 749.00 | 5 379.00 | 26 129.00 |
VI Groupe et associés | 115 607.00 | 115 607.00 | | 115 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 592.00 | 36 770.00 | 821.00 | 37 592.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 462.00 | 163 082.00 | 5 379.00 | 168 462.00 |