| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 767.00 | 156 164.00 | 19 603.00 | 175 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 622.00 | 158 229.00 | 885 392.00 | 1 043 622.00 |
BT Marchandises | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 978.00 | | 92 978.00 | 92 978.00 |
BZ Autres créances | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
CF Disponibilités | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 543.00 | | 324 543.00 | 324 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 165.00 | 158 229.00 | 1 209 935.00 | 1 368 165.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 844.00 | 411 470.00 | | 527 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 888.00 | 116 373.00 | | 95 888.00 |
DL TOTAL (I) | 645 732.00 | 549 844.00 | | 645 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 813.00 | 139 320.00 | | 10 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 266.00 | 322 867.00 | | 341 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 419.00 | 100 036.00 | | 123 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 015.00 | 56 434.00 | | 71 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 665.00 | 2 400.00 | | 4 665.00 |
EA Autres dettes | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 204.00 | 621 056.00 | | 564 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 935.00 | 1 170 900.00 | | 1 209 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 953.00 | | 964 953.00 | 964 953.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 138.00 | | 965 138.00 | 965 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 310.00 | |
GE Autres charges | | | 25 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 1 548.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 1 548.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 018.00 | 5 829.00 | | 6 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 018.00 | 5 829.00 | | 6 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 523.00 | -4 280.00 | | -5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 782.00 | 38 323.00 | | 25 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 502.00 | 931 705.00 | | 967 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 614.00 | 815 331.00 | | 871 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 888.00 | 116 373.00 | | 95 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 805.00 | 11 319.00 | | 13 805.00 |