| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 2 111.00 | 283.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 444.00 | 162 851.00 | 20 592.00 | 183 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 628.00 | 164 963.00 | 886 665.00 | 1 051 628.00 |
BT Marchandises | 137 613.00 | | 137 613.00 | 137 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BZ Autres créances | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
CF Disponibilités | 143 138.00 | | 143 138.00 | 143 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 774.00 | | 370 774.00 | 370 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 401.00 | 164 963.00 | 1 257 439.00 | 1 422 401.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 732.00 | 527 844.00 | | 623 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 814.00 | 95 888.00 | | 47 814.00 |
DL TOTAL (I) | 693 545.00 | 645 732.00 | | 693 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 10 813.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 265.00 | 341 266.00 | | 285 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 147.00 | 123 419.00 | | 143 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 584.00 | 71 015.00 | | 79 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 665.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 13 025.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 894.00 | 564 204.00 | | 563 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 439.00 | 1 209 935.00 | | 1 257 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 894.00 | | | 513 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 534.00 | | 768 534.00 | 768 534.00 |
FG Production vendue services | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 770.00 | | 768 770.00 | 768 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GE Autres charges | | | 28 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 495.00 | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 495.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112.00 | 6 018.00 | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | 6 018.00 | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | -5 523.00 | | -2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 25 782.00 | | 10 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 322.00 | 967 502.00 | | 771 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 508.00 | 871 614.00 | | 723 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 814.00 | 95 888.00 | | 47 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 370.00 | 13 805.00 | | 11 370.00 |