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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 526.00 | 19 929.00 | 8 598.00 | 28 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666.00 | 3 378.00 | 287.00 | 3 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 207.00 | 23 307.00 | 8 900.00 | 32 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 543.00 | 23 307.00 | 41 236.00 | 64 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 129.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 450.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465.00 | 3 800.00 | | 2 465.00 |
DL TOTAL (I) | 10 345.00 | 7 880.00 | | 10 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | 2 203.00 | | 3 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 6 058.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 15 532.00 | | 4 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 445.00 | 6 362.00 | | 15 445.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 891.00 | 30 154.00 | | 30 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 236.00 | 38 034.00 | | 41 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 692.00 | | 137 692.00 | 137 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 692.00 | | 137 692.00 | 137 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 503.00 | 170 035.00 | | 139 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 038.00 | 166 235.00 | | 137 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465.00 | 3 800.00 | | 2 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 698.00 | 6 247.00 | | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 499.00 | 3 808.00 | | 19 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 499.00 | 3 808.00 | | 19 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |