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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 844.00 | 23 271.00 | 11 573.00 | 34 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666.00 | 3 610.00 | 56.00 | 3 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 525.00 | 26 881.00 | 11 644.00 | 38 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 813.00 | 26 881.00 | 42 932.00 | 69 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 695.00 | 230.00 | | 2 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | 2 465.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 14 245.00 | 10 345.00 | | 14 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 3 570.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 432.00 | 5 200.00 | | 5 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 4 529.00 | | 9 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 822.00 | 15 445.00 | | 12 822.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 686.00 | 30 891.00 | | 28 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 932.00 | 41 236.00 | | 42 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 089.00 | | 219 089.00 | 219 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 089.00 | | 219 089.00 | 219 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 215.00 | 139 503.00 | | 235 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 315.00 | 137 038.00 | | 231 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900.00 | 2 465.00 | | 3 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 912.00 | 3 698.00 | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 207.00 | | 22 318.00 | 32 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 38 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 38 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 192.00 | | 22 318.00 | 32 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307.00 | 4 072.00 | 498.00 | 23 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 307.00 | 4 072.00 | 498.00 | 23 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |