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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 1 683.00 | 1 192.00 | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185.00 | 19 088.00 | 2 096.00 | 21 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 139.00 | 19 686.00 | 31 453.00 | 51 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 798.00 | 40 457.00 | 36 341.00 | 76 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 996.00 | | 168 996.00 | 168 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BT Marchandises | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CF Disponibilités | 122 467.00 | | 122 467.00 | 122 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 714.00 | | 533 714.00 | 533 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 513.00 | 40 457.00 | 570 056.00 | 610 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 674.00 | | | 117 674.00 |
DL TOTAL (I) | 352 955.00 | | | 352 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 866.00 | | | 121 866.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 101.00 | | | 217 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 056.00 | | | 570 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 101.00 | | | 217 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 454.00 | | 5 344.00 | 71 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 979.00 | | 5 344.00 | 66 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 743.00 | 8 714.00 | 40 457.00 | 31 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 575.00 | 1 683.00 | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 635.00 | 8 139.00 | 38 774.00 | 30 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 279.00 | 112 679.00 | 1 600.00 | 114 279.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 101.00 | 217 101.00 | | 217 101.00 |