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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 074.00 | 801.00 | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185.00 | 20 429.00 | 755.00 | 21 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 740.00 | 31 403.00 | 71 336.00 | 102 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 400.00 | 53 906.00 | 74 493.00 | 128 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 615.00 | | 187 615.00 | 187 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BT Marchandises | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 621.00 | | 122 621.00 | 122 621.00 |
BZ Autres créances | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
CF Disponibilités | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 650.00 | | 516 650.00 | 516 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 050.00 | 53 906.00 | 591 143.00 | 645 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 346 355.00 | | | 346 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 228.00 | | | 80 228.00 |
DL TOTAL (I) | 433 182.00 | | | 433 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 961.00 | | | 157 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 143.00 | | | 591 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 961.00 | | | 157 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 798.00 | | 56 601.00 | 76 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 128 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 123 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 323.00 | | 56 601.00 | 72 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 457.00 | 17 557.00 | 4 108.00 | 40 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 391.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 774.00 | 17 166.00 | 4 108.00 | 38 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 290.00 | 166 690.00 | 1 600.00 | 168 290.00 |
VW T.V.A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 961.00 | 157 961.00 | | 157 961.00 |