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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 446.00 | 11 159.00 | 1 287.00 | 12 446.00 |
040 Immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 761.00 | 11 159.00 | 25 602.00 | 36 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
072 Créances – Autres | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 034.00 | | 84 034.00 | 84 034.00 |
110 Total général Actif | 120 795.00 | 11 159.00 | 109 636.00 | 120 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 412.00 | 104 703.00 | | 74 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 439.00 | 237.00 | | 2 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 351.00 | 104 939.00 | | 81 351.00 |
242 Autres charges externes. | 60 372.00 | 74 244.00 | | 60 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 749.00 | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 898.00 | 24 590.00 | | 21 898.00 |
252 Charges sociales | 2 555.00 | 4 474.00 | | 2 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 341.00 | 2 357.00 | | 2 341.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 668.00 | 106 414.00 | | 87 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 317.00 | -1 475.00 | | -6 317.00 |
280 Produits financiers | 620.00 | 989.00 | | 620.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 030.00 | | |
294 Charges financières | | 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 832.00 | 5 148.00 | | -5 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315.00 | | | 315.00 |