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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 977.00 | 12 494.00 | 483.00 | 12 977.00 |
040 Immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 292.00 | 12 494.00 | 24 798.00 | 37 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
110 Total général Actif | 103 521.00 | 12 494.00 | 91 027.00 | 103 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 821.00 | 74 412.00 | | 69 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 429.00 | 2 439.00 | | 1 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 250.00 | 81 351.00 | | 71 250.00 |
242 Autres charges externes. | 50 774.00 | 60 372.00 | | 50 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 500.00 | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 892.00 | 21 898.00 | | 23 892.00 |
252 Charges sociales | 3 237.00 | 2 555.00 | | 3 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 335.00 | 2 341.00 | | 1 335.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 393.00 | 87 668.00 | | 80 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 144.00 | -6 317.00 | | -9 144.00 |
280 Produits financiers | 686.00 | 620.00 | | 686.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 526.00 | -5 832.00 | | -8 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 531.00 | | | 531.00 |