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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 994 979.00 | | 7 994 979.00 | 7 994 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 994 979.00 | | 7 994 979.00 | 7 994 979.00 |
BZ Autres créances | 992 128.00 | | 992 128.00 | 992 128.00 |
CF Disponibilités | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 475.00 | | 1 067 475.00 | 1 067 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 016.00 | | 9 098 016.00 | 9 098 016.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 177 000.00 | 517 000.00 | | 2 177 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 290.00 | -224 546.00 | | -270 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 939.00 | -45 744.00 | | 195 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 648.00 | 246 710.00 | | 2 102 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 5.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 833.00 | 13 000.00 | | 2 476 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 219.00 | 103 089.00 | | 4 518 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 995 367.00 | 116 094.00 | | 6 995 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098 016.00 | 362 804.00 | | 9 098 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 476 833.00 | | | 2 476 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 912.00 | 203 685.00 | | 244 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 973.00 | 249 429.00 | | 48 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 939.00 | -45 744.00 | | 195 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 820.00 | | 7 904 398.00 | 489 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 239.00 | 7 994 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 239.00 | 7 994 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 820.00 | | 7 904 398.00 | 489 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 244 910.00 | | 244 910.00 | 244 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 910.00 | | 244 910.00 | 244 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 910.00 | | 244 910.00 | 244 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 219.00 | 4 518 219.00 | | 4 518 219.00 |
VB T. V. A. | 992 128.00 | 992 128.00 | | 992 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 476 833.00 | 2 476 833.00 | | 2 476 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 128.00 | 992 128.00 | | 992 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 995 367.00 | 6 995 367.00 | | 6 995 367.00 |