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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 648 401.00 | 38 409.00 | 2 609 992.00 | 2 648 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 347 091.00 | 281 593.00 | 17 065 498.00 | 17 347 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 995 492.00 | 320 002.00 | 19 675 490.00 | 19 995 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 291.00 | | 614 291.00 | 614 291.00 |
BZ Autres créances | 2 176 627.00 | | 2 176 627.00 | 2 176 627.00 |
CF Disponibilités | 2 109 083.00 | | 2 109 083.00 | 2 109 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 937.00 | | 4 901 937.00 | 4 901 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 165 198.00 | 320 002.00 | 24 845 196.00 | 25 165 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 267 769.00 | | 267 769.00 | 267 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 000.00 | 2 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 352.00 | -270 290.00 | | -74 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 185.00 | 195 939.00 | | -30 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 463.00 | 2 102 648.00 | | 1 072 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 130.00 | | | 346 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 130.00 | | | 346 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 032 200.00 | 316.00 | | 21 032 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 377.00 | 2 476 833.00 | | 909 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 772.00 | 4 518 219.00 | | 548 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | 934 305.00 | | | 934 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 426 602.00 | 6 995 367.00 | | 23 426 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 845 196.00 | 9 098 016.00 | | 24 845 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 426 602.00 | 6 995 367.00 | | 23 426 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 228.00 | | 702 228.00 | 702 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 228.00 | | 702 228.00 | 702 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 530.00 | 244 912.00 | | 948 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 715.00 | 48 973.00 | | 978 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 185.00 | 195 939.00 | | -30 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 994 979.00 | | 12 000 513.00 | 7 994 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 995 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 995 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 994 979.00 | | 12 000 513.00 | 7 994 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 320 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 320 002.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 346 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 346 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 772.00 | 548 772.00 | | 548 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 305.00 | 934 305.00 | | 934 305.00 |
UX Autres créances clients | 614 291.00 | 614 291.00 | | 614 291.00 |
VB T. V. A. | 2 176 627.00 | 2 176 627.00 | | 2 176 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 366 501.00 | 1 153 303.00 | 3 679 235.00 | 18 366 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665 699.00 | 2 665 699.00 | | 2 665 699.00 |
VI Groupe et associés | 909 377.00 | 909 377.00 | | 909 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 145 229.00 | | | 22 145 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119 530.00 | | | 1 119 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 854.00 | 2 792 854.00 | | 2 792 854.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 426 602.00 | 6 213 404.00 | 3 679 235.00 | 23 426 602.00 |