| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 302.00 | 388.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 885.00 | 73 825.00 | 10 060.00 | 83 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 411.00 | 127 609.00 | 59 803.00 | 187 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 771.00 | 202 737.00 | 92 034.00 | 294 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 497 566.00 | | 497 566.00 | 497 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 068.00 | | 603 068.00 | 603 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 838.00 | 202 737.00 | 695 102.00 | 897 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 776.00 | | | 229 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
DL TOTAL (I) | 282 714.00 | | | 282 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 209.00 | | | 221 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 388.00 | | | 412 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 102.00 | | | 695 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 499.00 | | | 376 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 492.00 | | 7 279.00 | 287 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 690.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 935.00 | | 6 362.00 | 264 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 557.00 | | 227.00 | 21 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 166.00 | 35 571.00 | | 167 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 302.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 166.00 | 35 269.00 | | 166 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 365.00 | 188 365.00 | | 188 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 845.00 | -3 044.00 | 35 889.00 | 32 845.00 |
VI Groupe et associés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 489.00 | 105 501.00 | 988.00 | 106 489.00 |
VW T.V.A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 388.00 | 376 499.00 | 35 889.00 | 412 388.00 |