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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 261.00 | 85 068.00 | 31 193.00 | 116 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 363.00 | 157 019.00 | 78 344.00 | 235 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 129.00 | 243 777.00 | 131 352.00 | 375 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 323.00 | | 91 323.00 | 91 323.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 433 368.00 | | 433 368.00 | 433 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 646.00 | | 534 646.00 | 534 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 775.00 | 243 777.00 | 665 997.00 | 909 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 214.00 | | | 257 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
DL TOTAL (I) | 286 499.00 | | | 286 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 332.00 | | | 175 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 540.00 | | | 134 540.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 498.00 | | | 379 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 997.00 | | | 665 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 191.00 | | | 260 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 771.00 | | 80 358.00 | 294 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 296.00 | | 80 328.00 | 271 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 784.00 | | 31.00 | 21 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 737.00 | 41 040.00 | 243 777.00 | 202 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 388.00 | 1 690.00 | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 434.00 | 40 653.00 | 242 087.00 | 201 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 996.00 | 83 996.00 | | 83 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 561.00 | 90 561.00 | | 90 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 332.00 | 56 025.00 | 119 307.00 | 175 332.00 |
VI Groupe et associés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 839.00 | | | 233 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 296.00 | 101 277.00 | 1 018.00 | 102 296.00 |
VW T.V.A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 498.00 | 260 191.00 | 119 307.00 | 379 498.00 |