| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 832.00 | 11 864.00 | 31 968.00 | 43 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 755.00 | 13 555.00 | 42 200.00 | 55 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BT Marchandises | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 438.00 | 13 555.00 | 65 884.00 | 79 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -30 759.00 | -12 561.00 | | -30 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268.00 | -18 198.00 | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | -28 842.00 | -29 110.00 | | -28 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 443.00 | 59 905.00 | | 47 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 404.00 | 10 008.00 | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 4 364.00 | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 787.00 | 17 736.00 | | 26 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 726.00 | 92 012.00 | | 94 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 884.00 | 62 902.00 | | 65 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 123.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -123.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 295.00 | 146 874.00 | | 194 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 027.00 | 165 072.00 | | 194 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268.00 | -18 198.00 | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 926.00 | 6 629.00 | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 926.00 | 6 629.00 | | 6 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 221.00 | 8 692.00 | 36 189.00 | 47 221.00 |
VI Groupe et associés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032.00 | 3 014.00 | 2 018.00 | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 726.00 | 56 197.00 | 36 189.00 | 94 726.00 |