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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 20 940.00 | 9 060.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 20 940.00 | 9 060.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 824.00 | 3 245.00 | 44 579.00 | 47 824.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 979.00 | 3 245.00 | 89 734.00 | 92 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 979.00 | 24 185.00 | 98 794.00 | 122 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 305.00 | 47 499.00 | | 51 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262.00 | 3 806.00 | | 2 262.00 |
DL TOTAL (I) | 64 567.00 | 62 305.00 | | 64 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 22 376.00 | | 17 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 060.00 | 17 912.00 | | 9 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 735.00 | 9 325.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 227.00 | 50 446.00 | | 34 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 794.00 | 112 751.00 | | 98 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 227.00 | 50 446.00 | | 34 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 998.00 | | 18 995.00 | 18 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 672.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 840.00 | 52 558.00 | | 27 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 578.00 | 48 752.00 | | 25 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262.00 | 3 806.00 | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 655.00 | 4 286.00 | | 16 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 655.00 | 4 286.00 | | 16 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 090.00 | | 8 845.00 | 12 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 090.00 | | 8 845.00 | 12 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 090.00 | | 8 845.00 | 12 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |