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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 25 226.00 | 4 774.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 25 226.00 | 4 774.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 980.00 | 3 245.00 | 67 735.00 | 70 980.00 |
BZ Autres créances | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CF Disponibilités | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 933.00 | 3 245.00 | 97 688.00 | 100 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 933.00 | 28 471.00 | 102 462.00 | 130 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 567.00 | 51 305.00 | | 53 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 468.00 | 2 262.00 | | -2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 62 099.00 | 64 567.00 | | 62 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | 17 600.00 | | 20 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 829.00 | 9 060.00 | | 11 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 287.00 | 6 735.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 363.00 | 34 227.00 | | 40 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 462.00 | 98 794.00 | | 102 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 363.00 | 34 227.00 | | 40 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 551.00 | 27 840.00 | | 35 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 019.00 | 25 578.00 | | 38 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 468.00 | 2 262.00 | | -2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 940.00 | 4 286.00 | | 20 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 940.00 | 4 286.00 | | 20 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UX Autres créances clients | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VW T.V.A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | 3 287.00 | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 1 446.00 | 1 709.00 | | 1 446.00 |
YT Sous‐traitance | 28 684.00 | 15 293.00 | | 28 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 604.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | 604.00 | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 221.00 | 3 281.00 | | 7 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 054.00 | 2 944.00 | | 6 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 120.00 | 20 289.00 | | 33 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |