| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 338.00 | 10 440.00 | 3 897.00 | 14 338.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 238.00 | 10 440.00 | 4 797.00 | 15 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
072 Créances – Autres | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
084 Disponibilités | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
110 Total général Actif | 114 209.00 | 10 440.00 | 103 769.00 | 114 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 769.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 961.00 | | | 336 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 670.00 | | | 341 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
242 Autres charges externes. | 258 856.00 | | | 258 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 475.00 | | | 365 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 804.00 | | | -23 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 874.00 | | | -23 874.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 192.00 | | | 38 192.00 |