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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 338.00 | 12 036.00 | 3 301.00 | 15 338.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 238.00 | 12 036.00 | 4 201.00 | 16 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
084 Disponibilités | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
110 Total général Actif | 93 032.00 | 12 036.00 | 80 996.00 | 93 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 996.00 | |
AP Constructions | 2 035.00 | 1 491.00 | 544.00 | 2 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 634.00 | 121 089.00 | 9 545.00 | 130 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 729.00 | 25 906.00 | 5 823.00 | 31 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 248.00 | 148 487.00 | 18 761.00 | 167 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
BZ Autres créances | 64 024.00 | 40 000.00 | 24 024.00 | 64 024.00 |
CF Disponibilités | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 671.00 | 40 000.00 | 177 671.00 | 217 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 919.00 | 188 487.00 | 196 432.00 | 384 919.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
242 Autres charges externes. | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 343.00 | | | 103 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 092.00 | | | -6 092.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 536.00 | 121 942.00 | | 122 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 956.00 | 594.00 | | -47 956.00 |
DL TOTAL (I) | 82 830.00 | 130 786.00 | | 82 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 683.00 | 100 000.00 | | 94 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | 23 586.00 | | 18 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 603.00 | 123 642.00 | | 113 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 432.00 | 254 428.00 | | 196 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 433 397.00 | | 433 397.00 | 433 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 397.00 | | 433 397.00 | 433 397.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 624.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 023.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 5 729.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 51.00 | | 3 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332.00 | 51.00 | | 8 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 668.00 | 5 678.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 640.00 | 386 424.00 | | 436 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 596.00 | 385 830.00 | | 484 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 956.00 | 594.00 | | -47 956.00 |