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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 158.00 | 90 007.00 | 112 151.00 | 202 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 074.00 | 90 007.00 | 146 067.00 | 236 074.00 |
BT Marchandises | 138 641.00 | | 138 641.00 | 138 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BZ Autres créances | 149 307.00 | | 149 307.00 | 149 307.00 |
CF Disponibilités | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 957.00 | | 409 957.00 | 409 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 032.00 | 90 007.00 | 556 025.00 | 646 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
DH Report à nouveau | 115 995.00 | 86 723.00 | | 115 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 995.00 | 29 272.00 | | 28 995.00 |
DL TOTAL (I) | 227 330.00 | 198 336.00 | | 227 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | 10 034.00 | | 2 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 027.00 | 265 009.00 | | 280 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 271.00 | 37 589.00 | | 44 271.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 694.00 | 314 975.00 | | 328 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 025.00 | 513 310.00 | | 556 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 256.00 | | 998 256.00 | 998 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 256.00 | | 998 256.00 | 998 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 2 981.00 | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 839.00 | 942 695.00 | | 1 001 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 844.00 | 913 423.00 | | 972 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 995.00 | 29 272.00 | | 28 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 404.00 | 25 603.00 | | 64 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 404.00 | 25 603.00 | | 64 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 027.00 | 280 027.00 | | 280 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 627.00 | 162 627.00 | | 162 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 072.00 | 162 627.00 | 31 446.00 | 194 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 694.00 | 328 694.00 | | 328 694.00 |