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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 879.00 | 2 434.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 336.00 | 119 296.00 | 85 041.00 | 204 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 095.00 | 120 175.00 | 118 920.00 | 239 095.00 |
BT Marchandises | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BZ Autres créances | 100 202.00 | | 100 202.00 | 100 202.00 |
CF Disponibilités | 320 152.00 | | 320 152.00 | 320 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 869.00 | | 529 869.00 | 529 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 964.00 | 120 175.00 | 648 789.00 | 768 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
DH Report à nouveau | 144 990.00 | 115 995.00 | | 144 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 070.00 | 28 995.00 | | 41 070.00 |
DL TOTAL (I) | 268 400.00 | 227 330.00 | | 268 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 2 023.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 489.00 | 280 027.00 | | 236 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 332.00 | 44 271.00 | | 59 332.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 30.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 389.00 | 328 694.00 | | 380 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 789.00 | 556 025.00 | | 648 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 677.00 | | 902 677.00 | 902 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 677.00 | | 902 677.00 | 902 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 35.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 35.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -35.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 217.00 | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 996.00 | 1 001 839.00 | | 918 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 927.00 | 972 844.00 | | 877 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 070.00 | 28 995.00 | | 41 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 007.00 | 30 167.00 | | 90 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 007.00 | 30 167.00 | | 90 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 489.00 | 236 489.00 | | 236 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 132.00 | 125 686.00 | 31 446.00 | 157 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 389.00 | 380 389.00 | | 380 389.00 |