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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 555.00 | 13 789.00 | 45 766.00 | 59 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 812.00 | 33 550.00 | 88 261.00 | 121 812.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 539.00 | 47 339.00 | 146 200.00 | 193 539.00 |
BT Marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BZ Autres créances | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
CF Disponibilités | 134 657.00 | | 134 657.00 | 134 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 256.00 | | 231 256.00 | 231 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 795.00 | 47 339.00 | 377 455.00 | 424 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348.00 | 63 879.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 267.00 | 26 468.00 | | 47 267.00 |
DL TOTAL (I) | 148 615.00 | 101 348.00 | | 148 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 495.00 | 92 853.00 | | 83 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 751.00 | 14 320.00 | | 50 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 089.00 | 57 812.00 | | 68 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 506.00 | 15 812.00 | | 26 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 840.00 | 192 447.00 | | 228 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 455.00 | 293 795.00 | | 377 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 475.00 | 125 957.00 | | 164 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 183.00 | | 26 876.00 | 167 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 193 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 190.00 | | 25 176.00 | 166 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | 1 700.00 | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 316.00 | 19 023.00 | | 28 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 316.00 | 19 023.00 | | 28 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 382.00 | 19 018.00 | 64 364.00 | 83 382.00 |
VI Groupe et associés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 261.00 | 15 546.00 | 1 715.00 | 17 261.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 840.00 | 164 476.00 | 64 367.00 | 228 840.00 |